三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（取締役社長：小林 隆宏）は、2026年12月1日に「ＳＭＴ　ＥＴＦ円金利フィクスト・グリッド（１０年固定金利払い／ＯＴＣスワップ型）（銘柄コード：684A）」を新規設定します。同ファンドは翌12月2日に東京証券取引所へ上場する予定です。ＮＩＳＡの成長投資枠の対象となります。

金利上昇局面でのリターン獲得を目指す仕組み

本ファンドは、トータル・リターン・スワップ取引を活用し、ベンチマークである10年円金利フィクスト・グリッド指数に連動する投資成果を目指します。

対象指数は、円金利10年IMM固定払いスワップを投資対象としています。3か月ごとに新たなスワップにロールオーバーすることで、円金利10年IMMスワップレートの日次変化幅に対して金利感応度ファクター（約25）を乗じたリターンを指数化したものです。なお、IMMスワップとはCME（シカゴ・マーカンタイル取引所）の金利先物・通貨先物の標準決済日である3・6・9・12月の第三水曜日を開始日とする標準化された金利スワップを指します。

実質的な投資対象を円金利10年IMM固定払いスワップとすることで、10年物円金利が上昇する局面（債券価格が下落する局面）でリターン獲得を目指します。国債等の債券に投資する投資信託やETFを保有している投資家においては、価格下落リスクのヘッジ手段としても利用できるとしています。

新規上場ETFの概要

上場が予定されている銘柄の概要は以下の通りです。

• 銘柄名：ＳＭＴ ＥＴＦ円金利フィクスト・グリッド（１０年固定金利払い／ＯＴＣスワップ型）
• 銘柄コード：684A
• 新規設定日：2026年12月1日（火）
• 上場日：2026年12月2日（水）
• 上場取引所：東京証券取引所
• 運用管理費用（信託報酬）：年率0.198%（税抜0.18％）以内（2026年11月13日現在）

本記事は三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の発表をもとに作成しました。

Dellows News編集部

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